Ray Dalio: 7 Razones por las que el Trading es una de las Profesiones más Difíciles del Mundo!

En una oportunidad, el multimillonario de un fondo de fondos de cobertura (Hedge Fund) brindó una charla en TED. A pesar de su éxito logrado, dijo que ganar dinero en el mercado de valores no es nada fácil. Cuando aún era un niño, ganaba dinero siendo un caddie de golf (asistente de un golfista durante la práctica de su deporte) ganando $5 por bolsa. Tomó el dinero que gano del trabajo y lo invirtió en acciones. La primera acción que compró fue de la línea aérea North East Airlines porque esa era la única acción que costaba por debajo de los $5 que pudo encontrar. Triplicó su dinero cuan do se hizo cargo de la empresa e inmediatamente pensó que ganar dinero en la bolsa de valores era un juego fácil. Cuando creció, fundó su propio fondo que se convirtió después en un gran éxito!.

Imagen de Andina.com.pe

LA ARROGANCIA CAUSÓ LA CAÍDA DEL JOVEN RAY DALIO.

Estaba tan seguro de sus propias habilidades por lo que se volvió bastante arrogante. Dalio predijo correctamente en la década de los años de 1980 que los bancos habían prestado demasiado dinero a los países de mercados emergentes y que no podrían devolverlo. Mexico dejó de pagar en ese momento y luego vino la crisis. Debido a que predijo correctamente la crisis, fue invitado a declarar ante el Congreso estadounidense. También participó en el show Wall Street Week.

A pesar de la crisis, el mercado de valores siguió subiendo, pero Ray Dalio prdió tanto dinero y de sus inversionistas en Bridgewater, por lo que tuvo que cerrar sus operaciones. Se puso tan mal que tuvo que pedirle prestado $4000 a su padre para pagar los gastos familiares.

Ray Dalio aprendió de sus lecciones y con el pasar de los años se dio cuenta que ganar dinero en el mercado de valores no es nada fácil.

A continuación puede apreciar la charla que Ray Dalio dió en TED.

Si un magnate multimillonario exitoso de fondos de cobertura dice que ganar dinero en el mercado de valores no es fácil, ¿qué se puede decir de los demás? Muchísimos traders famosos también dijeron que ganar dinero en la bolsa de valores, no es un juego fácil!

Echemos un vistazo a las razones por las que el Trading es una de las profesiones más difíciles del mundo!

1. DOMINAR EL TRADING ES MUCHO MÁS DIFÍCIL DE LO QUE SE PIENSA.

Muchos traders principiantes se lanzan al trading (negociación bursátil) pensando que es fácil ganar dinero. La mayoría de las personas generalmente se sienten cautivadas por el atractivo de los anuncios que les dicen lo fácil que es ganar dinero teniendo en cuenta algunas señales y dedicándole tan solo 30 minutos al día a monitorear el mercado.

La verdad es que aprender la profesión de trading no es tan fácil como asistir a un seminario, coger un libro y leerlo. El trading es una profesión altamente calificada similar a la de un abogado, un médico o de un ingeniero. Se tarda unos 3-5 años para obtener un título en estas profesiones. Después de eso, el estudiante todavía necesita adquirir experiencia por algunos años antes de conocer los detalles de la profesión. Solo después de 5 años, el nuevo profesional podrá obtener algunos buenos resultados.

El trading no es diferente de las profesiones, como el de ser un abogado. Se necesita tiempo para aprender los diferentes conocimientos en el arte del trading e inversión. Los estudiantes necesitan aprender cosas tales como:

- Tendencias,

- Etapas o fases del mercado,

- Patrones de gráficos,

. Diferentes marcos de tiempo,

- Diferentes mercados,

- Administración comercial,

- Gestión del dinero.

2. PERDER DINERO ES DOLOROSO EMOCIONALMENTE.

Una de las razones por las que el mercado de valores es uno de los lugares más difíciles para hacer dinero fácil es porque estamos muy apegados al dinero que poseeemos. Todos sabemos lo dífícil que es ganar dinero con el trabajo físico. Una persona puede ganar $10 por hora trabajando de día y de noche, 6 días a la semana. Él o ella puede ganar $500 a la semana. Mientras que en el mercado de valores puede perder $500 en 1 hora.

Cuando ha trabajado tan duro para ganar ese dinero y perderlo todo en 1 sola hora, puede ser una experiencia muy dolorosa. Hay tantas personas que han trabajado toda su vida haciendo y ahorrando $300 000 para invertir en el mercado de valores. Eligen algunas acciones y comienzan a comercializarlas. En unos pocos meses, pierden $150 000 de su dinero duramente ganado.

Imagínese la terrible experiencia que puede darse. Algunos traders (operadores o negociadores por cuenta propia) se sienten tan mal por perder esa cantidad de dinero que comienzan a ponerse al día. Cuando las acciones bajan más, comienzan a comprar más acciones con la esperanza de poder recuperar sus pérdidas si las acciones vuelven a subir. Sin darse cuenta, que sus $150 000 restantes se convierten en apenas $50 000 la próxima semana.

(Nota mía: los traders se clasifican en scalpers, daytraders y swingtraders dependiendo de la duración de sus transacciones, ya sean intradiarios, intrasemanales o intramensuales).

Cuando no se piensa con claridad debido a los dolores emocionales, tiende a cometer más y más errores tontos. Los errores en el mercado de valores son muy caros. Aquellos que no pueden controlar sus emociones nunca podrán tener éxito en el mercado. Algunos de los mejores traders que hay por ahí pasan por períodos de pérdidas, pero nunca permitirán que sus emociones les hagan ir en contra de sus planes financieros o de inversión.

Una de las cosas que los traders principiantes no pueden entender es que los traders profesionales pueden ganar dinero en el mercado incluso si son correctos en el 60% del tiempo. Si tienen razón 60 veces de cada 100 veces, ganarán dinero a largo plazo. Es doloroso cada vez que pierdes dinero. Pero como las victorias son más que las pérdidas, el trader saldrá ganando a largo plazo.

3. NADIE PUEDE CONTROLAR LA DIRECCIÓN DEL MERCADO.

Si Ud. es el propietario de un negocio y tiene 100 empledos, puede decirles qué hacer y ellos seguirán sus órdenes. Un rey puede tener a su ejercito a su alrededor y decirles dónde ir y qué hacer. Una persona rica puede usar el dinero para comprar los servicios de personas con talento y así tener el control sobre una situación o proyecto.

Cuando se trata del mercado de valores, incluso las personas más ricas y poderosas no pueden controlar la dirección del mercado. Si el precio de una acción se derrumba, la persona rica puede ser capaz de apuntular la acción por un período de tiempo comprando la acción. Pero si las acciones son de una empresa pésima, no importa cuénto compre las acciones, porque eventualmente irá a donde quiera ir.

Si es muy difícil controlar la dirección del precio de una sola empresa, cuénto más difícil es hacer que todo el mercado vaya a donde Ud. desea. Imagine que intenta detener el mercado para que no se derrumbe como en el 2008. Simplemente estará perdiendo mucho dinero tratando de comprar todas las acciones del mundo para evitar que se derrumbe.

Esta es una de las razones por las que las personas inteligentes pierden dinero en el mercado de valores.

Su experiencia les dice que pueden controlar sus propias vidas profesionales, pero el mercado de valores es mayor que el de una sola persona. Porque siempre irá a donde quiera ir. Si no lo respetas, serás tragado por él.

Los traders solo pueden reaccionar a los que nos da el mercado de valores. No intentemos controlarlo o predecirlo. Si el mercado de valores está en una tendencia alcista, queremos ser largos en el mercado y comprar las caidas. Si el mercado de valores está en una tendencia bajista, queremos mantenernos alejados del mercado o aprender a abreviar el mercado.

Al reaccionar a lo que el mercado nos ofrece, iremos con el flujo del mercado y no en contra de él.

Como traders, reaccionamos a lo que el mercado nos ofrece en lugar de intentar controlarlo o predecirlo.

4. SE REQUIERE DE UNA ENORME DISPLINA PARA SEGUIR LAS REGLAS.

En lo que se refiere al trading, solo el trader que tenga una estrategia clara con reglas definidas podrá tener éxito en el mercado a largo plazo. El mercado de valores es una criatura muy implacable. Por ejemplo, al igual que el juego de baloncesto, existen una serie de reglas que uno debe seguir en el mercado.

A medida que el trader adquiera conocimientos y experiencia en el mercado, comenzará a notar qué funciona y qué no funciona. Desea evitar las cosas que no funcionan y seguir las cosas que funcionan. Leer libros, escuchar a otros traders y el autodescubrir le permitirá crear un conjunto de reglas a seguir:

Por ejemplo, aquí se exponen algunas reglas que los traders pueden seguir:

- Nunca atrapes un cuchillo que cae,

- Nunca compre una acción que esté en una tendencia bajista,

- Nunca compre una acción que esté por debajo de su valor promedio de 200 MA.

Otras reglas más específicas que giran en torno a la estrategia pueden incluir:

- Solo venderé una acción cuando se venda el estocástico,

- Solo negociaré una acción cuando esté sobrevendida y al precio de soporte,

- Solo negociaré una acción cuando esté sobrevendida y con el precio de soporte y aparezca una cola de fondo.

Diferentes traders tendrán diferentes reglas que deberán diseñar según sus propias circunstancias y personalidad. Podría encontrar una plantilla de otro trader para aprender de ella. Pero en última instancia, es mejor idear sus propias reglas de negociación.

Tener un conjunto de reglas no es suficiente.

Es la capacidad del trader para continuar siguiendo sus reglas de negociación durante los buenos tiempos y también durante los malos tiempos, que harán que el trader se destaque entre la multitud. Siempre habrán períodos de grandes ganancias, y habrán períodos de pérdidas. El trader debe confiar en su sistema y en las reglas de negociación y nunca desviarse de él.

Una de las diferencias entre un trader exitoso y un trader perdedor es la capacidad de atenerse a las reglas de negociación en todas las situaciones. Algunos traders ni siquiera tienen reglas que seguir. Por esta razón, no se de extrañar que se les agoten el dinero de sus cuentas.

5. DEMASIADAS DISTRACCIONES EN EL MERCADO.

Con el surgimiento de la tecnología moderna y la comunicación instantánea, hay demasiadas distracciones en el mercado. Todo el mundo puede ser un gurú y experto en acciones hoy en día. Desde sitios-web, pasando por la sabiduría popular hasta los grupos de chat que se adaptan a diferentes estrategias comerciales, Internet ha sido una gran distracción para el análisis personal de calidad.

Muchos canales y sitios-web continúan promocionando a la próxima gran acción que se duplicará o triplicará en el próximo nano segundo. Si tuviera que pasar por todo esto, parecería que hay 100 acciones que se duplicarán para mañana. Por supuesto que existen algunos buenos lugares para encontrar análisis y diferentes puntos de vista y opiniones. Aprenda a elegir los buenos y descarte las distracciones.

Lo importante es tener en cuenta lo siguiente:

- Nadie puede obtener beneficios constantes en la bolsa de valores mediante consejos.

El mejor administrador de dinero del mundo es Ud. mismo. Solo Ud. sabrá qué estrategias comerciales le convienen. Si sigue los consejos de otras personas, Ud. no tendrá la convicción personal que se necesita para seguir las cosas.

6. SE NECESITA VALOR PARA IR EN CONTRA DE LA MULTITUD.

El 93% de las personas que incursionan en la bolsa de valores perderán dinero. Lo que significa que el 93% de las personas, que efectúan llamadas y toman decisiones en el mercado de valores, estarán equivocadas la mayor parte del tiempo. La multitud siempre está en el medio, pero equivocada en ambos extremos. ¿Alguna vez ha notado esto?

Todas estas cosas son comunes que ocurren en el mercado todos los días. Sólo que vienen en diferentes variaciones. El resumen es este:

La multitud siempre está equivocada en los puntos de inflexión importantes.

Debido a que la mayoría siempre está equivocada, se necesita coraje para ir en contra de la multitud. Cuando todo el mundo tienen miedo, suena estúpido para parecer optimista. Esa es la naturaleza humana. Cuando todos son optimistas, parece estúpido ser bajista.

El trader que hace su tarea muy bien podrá tener la convicción y el coraje de comprar cuando una acción está poe debajo. Él o ella también tendrá la disciplina para vender cuando las cosas se pongan un poco molestas. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso es lo que hace el 7%, que el 93% restante nunca lo hará.

"La multitud siempre esta en el medio, pero está mal en ambos extremos".

7. EL TRADING REQUIERE DE MUCHO TRABAJO DURO.

Un anuncio dice: !Solo 30 minutos a la semana, los niños fáciles de entender también pueden hacerlo!

Eso es exactamente lo que he leído en un anuncio.

!Dios mío"

Otro, dice así:

"No hay necesidad de tomar decisiones, solo es cuestión de copiar y negociar".

Mucha gente no cree que el trading requiera de mucho trabajo. Simplemente emprenda un negocio y espere que suba y triplique su dinero. No funciona así. Aprender los conceptos y habilidades técnicas lleva tiempo. Analizar los mercados y las acciones también requiere de mucho trabajo. Al igual que cualquier otra profesión, requiere de mucho trabajo al principio.

Solo después de 10 o 20 años de arduo trabajo, el jefe de la empresa en la que trabaja puede venir a la oficina a las 11 am, almorzar a las 12 pm y acudir al club de golf a las 3 pm. Nunca ha visto el sudor y las lágrimas en esos primeros años, mientras que la gente tiene el coraje de decir que el jefe es un "afortunado".

La realidad es que el trading requiere de mucho trabajo duro al principio.

Todo es difícil al principio pero se hará más fácil con el tiempo.

CONCLUSIÓN.

No deje que esta dura realidad le asuste. Si realmente desea algo, persevere y trabaje en ello. Si puede obtener ganancias de los mercados de manera consistente, le abrirá un mundo completamente nuevo que nunca ha conocido. La libertad de negociar en cualquier lugar, la libertad de responder ante ningún jefe, la libertad de hacer lo que desea a su manera en el tiempo. Quien sabe, incluso podría perseguir el sueño (como viajar por el mundo) que siempre quiso cuando era un niño.

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x MPA. (Ref.:Dstockmarket; Andina)

#soñar